4、糧繁加工部的臨工工資報銷須在一周之內呈報派工單存根聯(lián)和相應的入庫單據(jù)，以便會計審核，報銷人員持有主管部門領導簽字確認后的派工單報銷聯(lián)于每周五下午4：00后到財務部辦理支付手續(xù)。經財務會計審核，財務經理復核，由部門副總經理簽字確認并由財務總監(jiān)批準落實后上報總經理簽字批準方可支付。

5、日常種子、下角料等運雜費由承運人員持有效單據(jù)到財務部經財務會計審核，財務經理簽字落實，并由財務總監(jiān)簽字確認后上報總經理簽字批準方可付款。

6、報銷人將原始票據(jù)(正規(guī)發(fā)票)粘貼規(guī)整后，填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符，且費用報銷單表面不得涂抹。

7、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經理審核，部門經理應確認各項費用為應該發(fā)生，方可簽字。另外對于營銷人員費用報銷參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執(zhí)行。

8、部門經理審核簽字后，報銷人將報銷單交至財務部，由財務會計審核簽字并由財務經理簽字確認。財務部審核應本著以下原則：

(1)、審核單據(jù)粘貼是否規(guī)范，字跡有無涂抹;

(2)、審核各項費用金額大小寫是否與后附原始單據(jù)金額相符;

(3)、審核各項費用發(fā)生是否切合實際，有無虛報、多報;(參照費用報銷制度)

(4)、審核簽批手續(xù)是否齊全。

若以上三條有一項不符合規(guī)定，財務部有權將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫。

9、財務會計將財務部復核后的費用報銷單，上報相關部門副總經理、財務總監(jiān)及總經理簽字審批，總經理簽字后視為同意財務部付款。上報時間：每星期二、星期五。

10、會計將簽字審批手續(xù)齊全的費用報銷單交至財務部，要求出納員通知報銷人并給予付款。出納員看到審批手續(xù)齊全的費用報銷單方可向報銷人付款，同時，報銷人在領款憑證上簽字。如有一項手續(xù)不全，出納員不予支付。報銷時間：星期二、星期五下午4：00以后。

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